关于实施“海运转债”赎回事宜的最后提示公告-债券频道

主要成分准时的:

  赎金注销日:2015年5月11日

  赎金价钱:103元/张(含今天利钱期利息率),今天利钱包孕税。

  赎金支付日期:2015年5月15日

  第一体买卖日(2015年5月12日)赎金注销日,“海运转债”将终止买卖和转股;提早赎金达到结尾的后。,“海运转债”将在上海文件买卖所摘牌。2015年5月6日,“海运转债”的清算价钱为195元/张。本公司将以103元/张(含今天利钱期利息率),今天利钱包孕税。的价钱赎金于2015年5月11日收盘后在奇纳文件注销结算有限责任公司上海公司注销在册的“海运转债”。本公司慎重提示眼前仍掌握“海运转债”的包围者,请细心读懂此提示。

公报

,废止非必需的的消融。

  经

奇纳文件人的监督管理使服役

使服役处罚号〔2010〕1818审读,

宁波海运

(

600798

,

股吧

)股份有限公司(以下略号“公司”或“本公司”)于2011年1月7日由于发行了72万手可替换

公司债

券,每张面值100元。,发行整个含义72,000万元。经上海文件买卖所〔2011〕4答应,,公司72,000万元可替换公司使结合购买证于2011年1月20日起在上海文件买卖所挂牌买卖,使结合略号“海运转债”,使结合信号110012。“海运转债”自2011年7月8日起进入转股期,初始替换价为人民币/股。,今天替换价为人民币/股。。

  实用自2015年3月3日至2015年4月14日陆续30个买卖日中有20个买卖日(2015年3月17日至2015年4月14日)的清算价不在昏迷中今天转股价钱元/股的130%,争辩宁波海运事务股份有限公司酒馆的礼仪,已引发其他事件的一件事

可兑换贷款

的赎金条目。2015年4月14日聚集的本公司特别感应届董事会头等暂时国民大会考虑经过了《活动着的境况提早赎金“海运转债”的打手势》,董事会确定行使公司的提早赎金权。,对赎金注销日(2015年5月11日)注销在册的“海运转债”整个赎金。

  争辩自有资本上市的公司发行文件的办法、《上海文件买卖所自有资本上市规定的》和《宁波海运股份有限公司由于发行可替换公司使结合购买证募集说明书》的使担忧条目,该公司是在2015年4月16日。、2015年4月17日、4月18日、4月21日、4月28日和5月6日揭示了《宁波海运股份有限公司活动着的境况使生效“海运转债”赎金安排方式的公报》、《宁波海运股份有限公司活动着的境况使生效“海运转债”赎金安排方式的头等准时的公报》、《宁波海运股份有限公司活动着的境况使生效“海运转债”赎金安排方式的第二次准时的公报》、《宁波海运股份有限公司活动着的境况使生效“海运转债”赎金安排方式的第三次准时的公报》、《宁波海运股份有限公司活动着的境况使生效“海运转债”赎金安排方式的第四次准时的公报》和《宁波海运股份有限公司活动着的境况使生效“海运转债”赎金安排方式的第五次准时的公报》,提示包围者,现再次就赎金使担忧安排方式向每关于个人的简讯“海运转债”掌握人公报如次:

  一、赎金条目

  争辩公司《奇纳文件报》1月5日解除、《上海文件报》和上海文件买卖所网站(httpπ//)的《宁波海运股份有限公司由于发行可替换公司使结合购买证募集说明书》中活动着的境况有资格赎金条目的商定:

  可替换使结合替换期,假使实用任性陆续30个买卖日中无论如何有20个买卖日的清算价不在昏迷中现期转股价钱的130%(含),公司有权禀承使结合面值的103%(含现期计息年度利钱)的赎金价钱赎金整个或切断未转股的可兑换贷款。

  在一些有息年度,公司可赎金赎金资格。,头等缺席亲自。,利钱年度内不得举行赎金。。

  假使在上述的买卖一半天有自有资本价钱的校准,在校准前的买卖价钱和清算价的根据,校准后的买卖日是争辩校准后的自有资本价钱计算的。。

  二、与可赎金使结合赎金使担忧的事项。

  (1)赎金资格的成绩

  实用自2015年3月3日至2015年4月14日陆续30个买卖日中有20个买卖日(2015年3月17日至2015年4月14日)的清算价不在昏迷中“海运转债”今天转股价钱元/股的130%,已符合“海运转债”的赎金资格。

  (二)赎金注销日

  这次赎金宾语为2015年5月11日收盘后在奇纳文件注销结算有限责任公司上海公司(以下略号“中登上海公司”)注销在册的“海运转债”的整个掌握人。

  (三)赎金价钱

  争辩《宁波海运股份有限公司由于发行可替换公司使结合购买证募集说明书》中活动着的境况有资格赎金的商定,赎金价钱为103元/张(含今天利钱期利息率),今天利钱包孕税。。

  现期应计利钱的计算词:IA=B×i×t/365

  IA:期内应计利钱;

  B:可替换使结合掌握者掌握的可替换使结合整个含义。;

  i:可替换使结合现行融通票据利息率;

  t:指的是利钱的天数。,即从上一体付息日(2015年1月7日)起至本计息年度赎金日(2015年5月12日)止的现实日历天数(算头不尾)。

  现期应计利钱IA=B×i×t/365=100××125/365=元/张大约掌握“海运转债”的关于个人的简讯包围者和文件投入基金,公司以20%的运气扣缴关于个人的简讯所得税。,现实赎金价钱为人民币/张(纳税后);大约掌握“海运转债”的合格境外包围者(QFII),公司以10%的运气扣缴所得税。,现实赎金价钱为人民币/张(纳税后);大约除上述的两种境况要不是的掌握“海运转债”的包围者,公司不扣缴所得税。,现实赎金价为103元/张。。

  (四)赎金顺序

  该公司将在奇纳赎金期完毕前被选中。

证监会

详细说明中间物奇纳文件报、《上海文件报》和上海文件买卖所网站(httpπ//)上解除“海运转债”赎金准时的公报无论如何3次,告发“海运转债”掌握人使担忧这次赎金的各项事项。当公司确定工具每个人赎金时,,在第一体买卖日(2015年5月12日)赎金注销日每个人在中登上海公司注销在册的“海运转债”将整个被上冻。

  公司赎金后,,在奇纳证监会详细说明中间物奇纳文件报、《上海文件报》和上海文件买卖所网站(httpπ//)上公报这次赎金结实和这次赎金对本公司的挤入。

  (五)赎金支付日期:2015年5月15日

  本公司将付托中登上海公司经过其资产清算体系向赎金日(2015年5月11日)注销在册并在上海文件买卖所各成员手感了详细说明买卖的掌握人派发赎金款,同时记减掌握人实质性的的“海运转债”数额。已手感片面详细说明买卖的包围者可于发给日(2015年5月15日)在其详细说明的文件贩卖部提取赎金款,未手感详细说明买卖的包围者将被赎金。,在详细说明的事务被处置以前,它将被他日分给。。

  (六)运输量和股权掉换

  第一体买卖日(2015年5月12日)赎金注销日,“海运转债”将终止买卖和转股。提早赎金达到结尾的后。,“海运转债”将在上海文件买卖所摘牌。

  三、联系信息

  宁波海运事务股份有限公司文件部

  电话制造:(0574)87659140

  副本:(0574)87358228

  地址:宁波北岸大量去核1栋达到

  邮递区号:315020

  2015年5月6日,“海运转债”的清算价钱为195元/张。本公司将以103元/张(含今天利钱期利息率),今天利钱包孕税。的价钱 赎金于2015年5月11日收盘后在奇纳文件注销结算有限责任公司上海公司注销在册的“海运转债”。本公司慎重提示眼前仍掌握“海运转债”的包围者,请细心读懂此提示。公报,废止非必需的的消融。

  特意地告发。
宁波海运事务股份有限公司董事会
2015年5月8日

(总编辑):HN888)

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